Market Intelligence
Del dato al entendimiento: el régimen de mercado en tres ejes, cada uno con su evidencia y su confianza. Nunca fundidos en una etiqueta.
Tres ejes, y nunca una señal
El régimen de mercado de APEX no es una etiqueta. Son tres medidas independientes, porque fundirlas mentiría por compresión.
RISK_ON o RISK_OFF. Cada instrumento aporta con el signo que le corresponde: un índice arriba es apetito de riesgo, el VIX arriba es lo contrario, el dólar y los tipos arriba son presión.
HIGH o LOW, y con qué se midió: el VIX si está en la cesta, la volatilidad realizada de la serie si no. La fuente viaja con la medida.
TRENDING o RANGING. Y existen TRANSITION y UNCERTAIN como respuestas legítimas: no saber es un estado, no un fallo.
Cada eje trae su propia evidencia y su propia confianza. Con menos de dos instrumentos medidos, el régimen es UNCERTAIN con confianza cero y dice cuántos hay y cuántos harían falta. No se supone un entorno con un dato.
El régimen es contexto y no se puede convertir en comprar o vender
El texto que ve el modelo lo dice literalmente. Y no se queda en la intención: hay una prueba que escanea el código de esta capa buscando cualquier verbo de acción de trading. Si alguien mete un «comprar» ahí dentro, falla.
Parece una precaución exagerada hasta que se piensa qué pasaría si no estuviera: un régimen risk-off convertido en una recomendación es una señal de mercado disfrazada de contexto, servida a todos los usuarios a la vez, sobre un dato que APEX presenta como neutro. Es la clase de deriva que no se ve venir en una revisión de código.
El oro y el petróleo entran con signo cero, a propósito. El oro es refugio y el petróleo es un coste de entrada: forzarlos a una dirección para que la cuenta salga redonda sería inventar la señal que esta capa existe para no inventar.
El mercado no puede desalojar tu memoria
El contexto que recibe el modelo tiene un presupuesto: no cabe todo. El contexto de mercado y el contexto tuyo tienen presupuestos separados, y el de mercado se aplica antes y aparte.
Si compartieran presupuesto, el mercado expulsaría la memoria — que es lo último de la lista y lo primero que se cae — y eso invertiría la prioridad del producto. APEX no es un terminal de datos: es un asistente que te conoce. Un dato del S&P no puede quitarle el sitio a «hace dos semanas entraste antes de tu confirmación en este mismo activo».
El régimen no tiene histórico. Se mide ahora, y APEX no guarda una foto anterior de él, así que no puede decir «el entorno cambió de régimen desde tu último análisis». Lo que sí compara entre dos momentos son los precios de la cesta. Es un hueco de datos, y está declarado en vez de rellenado.
El mismo régimen, en los cuatro sitios
Análisis con gráfico, Decision Analysis, Fundamental Analysis y Quick Check leen esta capa. No hay una segunda implementación.